芯片板块因人工智能需求激增，自3月30日起费城半导体指数上涨约80%，但涨幅分化明显，部分小型芯片厂涨幅超110%，英伟达上涨约30% [1, 2]。

英伟达调整后每股收益从2023年的0.33美元增长至2026年的4.77美元，预计2028年将达到12.37美元，届时市盈率预估为17倍 [1, 2, 3]。英伟达第一季度2026年营收同比增长85%，维持强劲势头。博通通过为谷歌、Meta和OpenAI等客户定制AI芯片，预计2027年AI芯片销售额将超过1000亿美元，目前年营收不到700亿美元，将实现快速增长 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]。

AMD在数据中心CPU领域市场份额约40%，挑战英特尔及英伟达GPU业务，预计2027年每股收益达13.10美元，当前市盈率为40 [1, 2, 3]。镁光受益于AI带动的高带宽内存需求，第一季度营收同比增长196%，毛利率升至74%，预计2026年第二季度营收增速超过260%，为五大领先芯片股中增速最快 [3, 4, 6, 7, 8]。

台积电作为全球最先进AI芯片的主要制造商，服务英伟达、AMD和博通等客户，依靠先进工艺和稳定增长，在行业周期波动中保持领先。预计2024年至2029年AI相关芯片收入年复合增长率接近60% [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]。Janus Henderson基金经理Jonathan Cofsky称，“这可能是目前推动AI最重要的一家公司。台积电是全球唯一一家纯晶圆代工且专门为其他公司制造芯片的厂商，并掌握了至关重要的领先尖端芯片技术” [9]。

Motley Fool分析师Keithen Drury认为，“这群芯片巨头因直接坐享AI基础设施爆发红利，现在就是他们的实收赚钱期”，推荐长期持有英伟达、博通、台积电和镁光等AI芯片龙头股 [8]。BofA分析师Punnawalla称英伟达在AI领域全方位领先，强健的财务和自由现金流让其持续投资生态系统并回馈股东 [1]。

英伟达还在2026年第一季度加大对AI初创企业的投资，金额达430亿美元，过去两年股权回购高达850亿美元，季度股息从1美分提升至25美分 [1, 2]。

5月31日，美国商务部对包括英伟达和AMD在内的高端AI芯片对中国相关实体的出口实施新禁令，堵塞监管漏洞，影响全球供应链 [3]。6月1日至2日，台北GTC 2026大会召开，英伟达CEO黄仁勋发表演讲，台湾芯片股大幅上涨，媒体纷纷关注台湾在AI芯片供应链中扮演的重要角色 [5, 6, 7, 8, 10, 11]。