台湾ETF 00981A和00403A在2023年5月中下旬积极调整持仓，聚焦人工智能和半导体供应链核心股票，体现市场投资热点的集中与多元策略差异。 [1, 2, 3, 4]
ETF 00981A经理人坚持集中持股策略，重点增持联合微电子（UMC，2303）和同欣电子（TPSCo）等核心个股，不增添新股，但大幅加码既有股票。5月18日，该基金增持联合微电子7,023股，投入约7.8亿新台币，约占当日总资金流入的72%。5月20日，00981A精准集中买入联华电子基板制造商晶豪科（Chipbond，6147）3,200股，同时削减低速成长股如强茂（StrongMD）和新思科技（Silex） [1, 2]。
另一方面，ETF 00403A采用更广泛的多股票累积策略，5月18日大幅加仓联合微电子、华邦电子（Winbond）、国巨、台积电（TSMC）及日月光投控（ASE Tech），展现多元投资布局。5月20日该基金调整16只股票，涵盖台积电、丽台科技（Lite-On，3533）、纬创（Wistron，6669）及多家印刷电路板厂商，仅减持中国砂浆一只股票。5月21日，00403A基金规模激增22.2%，达到1,754.27亿元新台币，新增范炫科技（Fan Hsuan，6196）等股票，积极构建广泛AI硬件供应链组合。 [1, 2, 3, 4]
尽管00981A在5月21日基金规模出现缩水近10%，从2,750.83亿元降至2,477.8亿元新台币，面临赎回压力，但该基金持续进行精选调仓，卖出华硕电脑约1,349股，同时增持AI服务器相关的丽台科技与景岳电子（King Yuan Electronics，3533）。当天还新建同欣电子（Tongxin Electronics，6271）686股仓位，约1.4亿新台币，该股次日股价封上涨停，受到SpaceX申报低轨道卫星供应链消息激励。 [3, 4, 5]
外资买盘活跃，5月21日台湾股票市场吸引超过6030亿新台币外资流入，推动加权指数上涨1,347点（3.37%），与AI及半导体板块表现高度相关。投资评论员“麻糬爸”形容00981A基金经理“外资丢什么他就撿什么，用资金实力在科技股里开出路”，并称“昨天卖出华硕，今天立刻买入同欣电子，换股动作快若渣女甩人”。 [4, 5]
目前，00981A保持对AI及半导体核心个股的高度集中配置，00403A继续执行广泛多元的增持。两基金操作体现了不同风格，但均锁定科技供应链重点。短期内，市场将关注这两只ETF后续的调仓动向及业绩表现。
