聯博投信旗下主動式非投資等級債券ETF 00984D公布第二次配息,每受益權單位配息0.085元,與首次配息金額相同 [1, 2]。00984D第二次除息日為2026年6月2日,最後買入參與配息日期為6月1日,配息發放日則定於6月24日 [1, 2]。
自2026年1月開始募集以來,00984D的受益人數成長約100%,基金規模增長超過50% [1, 2]。該基金採月配息機制,投資於全球非投資等級企業債,集中於BB與B級別債券,整體存續期間約為2.88年 [1, 2]。存續期間較短意味著ETF較不受長天期利率波動的影響 [1, 2]。
聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示:「觀察過去15年非投等債價格走勢與股市高度連動,反映企業獲利與信用風險改善;但相較股票,非投等債仍具債息收入支撐,且波動通常低於股市,因此有助投資人在參與行情同時兼顧收益與波動控管」 [1]。她進一步指出,非投資等級債券不只是防禦性資產,而是可與股市形成良好搭配的配置工具,「尤其在股市頻創新高、評價面與波動風險同步升溫之際,適度分散部分部位至非投資等級債,有機會在保留風險資產參與度的同時,降低投資組合的震盪幅度」 [2]。
聯博投信看好2026年非核心消費、能源與科技產業的非投資等級債券,特別是基本面較佳的中游與獨立能源公司,以及受惠AI算力需求的科技公司及韌性軟體公司 [1, 2]。近期市場因美伊戰事推升油價、美國通膨高於預期,以及聯準會政策路徑不確定,投資風險與不確定性同步升高 [1, 2]。
根據目前收盤價約10.03元估算,00984D年化配息率約逾10% [1]。聯博投信將於6月24日完成第二次配息發放,投資人可依此安排資金配置。